鐵道部再發(fā)債200億債務(wù) 資產(chǎn)負債率達58.24%
2011-07-20   作者:實習記者 陳舒揚  來源:每日經(jīng)濟新聞
 
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  總負債近2萬億元、今年一季度虧損37.62億元的鐵道部,將于7月21日招標發(fā)行200億元366天的無擔保短期融資券。這也是鐵道部今年內(nèi)第7次在債券市場融資。包括本次的200億元在內(nèi),鐵道部今年在債券市場的融資規(guī)模達1050億元。
  而截至本期短期融資券發(fā)行前,鐵道部已發(fā)行尚未到期的債務(wù)融資工具余額總計為5655億元。

  鐵道部資產(chǎn)負債率達58.24%

  據(jù)悉,鐵道部本期短期融資券由中國農(nóng)業(yè)銀行(2.71,-0.01,-0.37%)股份有限公司和國家開發(fā)銀行股份有限公司擔任聯(lián)席主承銷商,發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者!睹咳战(jīng)濟新聞》記者了解到,鐵道部今年3月底發(fā)行的第一期短期融資券的最后中標利率為4.1%。
  近幾年,鐵道部的融資規(guī)模呈上升趨勢。債務(wù)性資金是鐵路建設(shè)資金來源的重要組成部分,鐵道部的負債規(guī)模一直在增長。
  據(jù)招募說明書公布的財務(wù)數(shù)據(jù),2008年末、2009年末、2010年末,鐵道部總負債分別為8684億元、13034億元、18918億元,同期發(fā)行人資產(chǎn)負債率分別為46.81%、53.06%、57.44%。2011年一季度末,鐵道部總負債19836億元,資產(chǎn)負債率為58.24%。
  今年的前六次發(fā)行中,分別包括兩期數(shù)額各為200億元和150億元的短期融資券、三期數(shù)額各為100億元的超短融券、一期數(shù)額為200億元的中期票據(jù)。
  根據(jù)此前國家審計署國外貸援款項目審計服務(wù)中心出具的一份審計報告,從2006年至今年初,鐵道部發(fā)行鐵路短期融資券、中期票據(jù)以及鐵路建設(shè)債券共計5627億元,截至今年初,已兌現(xiàn)的不到1000億元。
  債券融資以外,鐵道部2008年、2009年、2010年從國內(nèi)外獲得貸款分別為1217.18億元、4288.95億元和6852.37億元。

  過去5年年平均利潤20億元

  鐵道部公告稱,本期短期融資券募集的資金將用于鐵路建設(shè)、機車車輛購置及運營中的資金周轉(zhuǎn)。
  鐵道部方面表示,最近幾年,鐵道部每年用于機車車輛及其他裝備購置的資金都在600億元以上,并保持了較快增長。并且,隨著《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》和“鐵路十二五規(guī)劃”的開展,每年將有大量的路網(wǎng)建設(shè)工程開工,鐵路營運里程也將逐年增加,為確保鐵路運輸?shù)恼_\營,需要增加一定規(guī)模的周轉(zhuǎn)資金。
  數(shù)據(jù)顯示,2011年全國鐵路固定資產(chǎn)投資計劃總規(guī)模為7455億元,其中基本建設(shè)投資規(guī)模為6000億元。2010年,全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成8426.52億元,比上年增加1381.25億元、增長19.6%。
  不過,鐵道部2010年財務(wù)報告卻顯示,2010年鐵道部稅后利潤僅為1500萬元,較2009年的27.43億元同比下滑99.45%。2005~2010年間,鐵道部每年平均利潤約20億元。其中,最差年份2008年虧損129.51億元;最好的2007年,盈利87.2億元。
  最新數(shù)據(jù)則進一步顯示,在龐大負債之下鐵道部面臨的盈利壓力:今年一季度,鐵道部虧損37.6億元。
  前述審計署的報告預(yù)計,從2014年開始,鐵道部將迎來還債高峰。從現(xiàn)金流量表上看,2010年鐵道部用于還本付息的資金已達1500多億元。
  北京交通大學(xué)教授王夢恕對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,鐵路部門盈利主要依靠經(jīng)營貨運,并且長遠來講,盈利空間很大。但是,多數(shù)市場人士分析,由于債務(wù)融資比例越來越大,鐵路的盈利能力會變得更脆弱。

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