一衣帶水的鄰邦正在發(fā)生的驚天災(zāi)難,正在一步一步向A股市場蔓延。
而在巨大的災(zāi)難面前,A股市場上的資金也開始調(diào)整布局。
“我們覺得像對日出口比較多的行業(yè),比如紡織等,面臨的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較大一些。同樣受到影響的如港口、航運(yùn)板塊。”上海一家私募的投研負(fù)責(zé)人向記者表示。
也有部分資金正在密謀“火中取栗”。
“我們覺得周一開盤可以去關(guān)注一些做防輻射產(chǎn)品的公司,因現(xiàn)在看來核電站泄漏的風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的!庇薪阌钨Y人士向記者表示。
此外,由于日本是遠(yuǎn)洋捕撈大國,且在這次地震中,漁船損失比較大,因此A股中的造船和漁業(yè)板塊,也有望從中受益。
另一個(gè)潛在受益的板塊則是鋼鐵。一方面,震后重建對鋼材的需求比較大,另一方面,由于新日鐵等鋼鐵制造商遭受結(jié)構(gòu)性破壞,將導(dǎo)致日本鋼鐵產(chǎn)量下滑和鐵礦石價(jià)格下跌,這對于可以替代日本鋼鐵品種的中國大型鋼企,以及對鐵礦石現(xiàn)貨比較依賴的中小鋼企會(huì)有利好。
核泄漏危情
核泄漏的陰云,依然彌漫在日本列島。
3月12日,福島第一核電站的放射性物質(zhì)泄漏到外部,3月13日,日本政府承認(rèn),在大地震中受損的福島核電站2號(hào)反應(yīng)堆可能正在發(fā)生“事故”。
從這一角度出發(fā),目前A股公司中,也有防輻射概念的上市公司。
際華集團(tuán)是其中一個(gè)代表。際華集團(tuán)主營包括為軍需輕工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。旗下?lián)碛新殬I(yè)裝、職業(yè)鞋靴、防護(hù)裝具、紡織印染以及皮革皮鞋五大業(yè)務(wù)板塊。
2009年年報(bào)顯示,其防護(hù)裝具的主營業(yè)務(wù)收入為19.09億元,主營業(yè)務(wù)占比為17.31%。其產(chǎn)品毛利率也達(dá)到了15.25%,在該公司五大板塊中僅次于皮革皮鞋16.33%的產(chǎn)品毛利率。
際華集團(tuán)的招股說明書顯示,該公司生產(chǎn)的“各類救災(zāi)帳篷和野營炊事車等防護(hù)救援產(chǎn)品在抗洪搶險(xiǎn)、抗震救災(zāi)、抗擊雨雪冰凍災(zāi)害等關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮了重要作用”,“同時(shí),公司在新開拓的部分民用高端環(huán)保濾材市場上也占有領(lǐng)先地位!
而際華集團(tuán)的募投項(xiàng)目中有一項(xiàng)為“耐高溫、耐腐蝕環(huán)保濾材技改擴(kuò)建項(xiàng)目”,計(jì)劃投入募集資金3.25億元。
此外,上海一家券商的紡織行業(yè)研究員向記者表示,主營功能性面料的上市公司嘉麟杰,也有部分面料具有防輻射的功能。
“這次核泄漏發(fā)生之后,無論是國家還是民眾,對核泄漏可能引發(fā)的危機(jī)會(huì)更加關(guān)注,這對于有防輻射業(yè)務(wù)的上市公司來說,將是一個(gè)長期利好!鄙鲜鋈萄芯繂T向記者表示。
利好鋼鐵
相比之下,日本地震給A股鋼鐵板塊帶來的利好則比較直接。
根據(jù)目前的最新消息,地震已經(jīng)導(dǎo)致新日鐵等日本三家鋼鐵制造商旗下的五個(gè)煉鋼廠遭到結(jié)構(gòu)性破壞,且短期內(nèi)無法恢復(fù),另這些煉鋼廠的碼頭設(shè)施都無法運(yùn)營。
華泰聯(lián)合證券產(chǎn)業(yè)研究部總監(jiān)兼鋼鐵行業(yè)首席分析師趙湘鄂向記者表示,“這五個(gè)煉鋼廠位于東京灣區(qū)域,因此日本近期的鋼鐵產(chǎn)量將受到較大影響。預(yù)計(jì)對處于地震區(qū)附近的五個(gè)煉鋼廠將影響1-2個(gè)季度的產(chǎn)量,其余煉鋼廠受電力和運(yùn)輸?shù)挠绊懏a(chǎn)量減少程度不一。如按半年計(jì)算預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量1500萬噸左右。”
而對中國鋼企來說,無論是從鐵礦石價(jià)格角度還是從鋼材成品價(jià)格的角度,都將從中受益。
趙湘鄂表示,“初步估算,如果上述五家煉鋼廠停產(chǎn)六個(gè)月,那么海運(yùn)鐵礦石市場可能喪失2220萬噸鐵礦石需求,這將導(dǎo)致市場人氣大減,前期對鐵礦石大幅漲價(jià)的熱情有所降溫。”
在其看來,結(jié)合近期社會(huì)庫存的穩(wěn)中有降,以及季節(jié)性需求的回升,“我們認(rèn)為鋼鐵股將有階段性操作機(jī)會(huì)。推薦能替代日本鋼鐵品種及長協(xié)礦比例較高的寶鋼、武鋼、鞍鋼、馬鋼等公司,同時(shí)推薦新疆開發(fā)受益的西寧特鋼、新興鑄管、酒鋼、八一等品種。”
此外,由于地震引發(fā)海嘯,導(dǎo)致日本近海船只大量受損,包括遠(yuǎn)洋捕撈、造船在內(nèi)的A股公司,或?qū)⒂欣贸霈F(xiàn)。
此外,日本在本次地震中遭受重創(chuàng)的電子原器件和汽車產(chǎn)業(yè),對于A股來說,難言實(shí)質(zhì)性利好!半娮釉骷䲡(huì)有一些影響,但是中國產(chǎn)品很難對日本產(chǎn)品形成替代,因?yàn)槿毡颈就恋男酒a(chǎn)品大多是高端產(chǎn)品,而中國以中低端為主。汽車產(chǎn)業(yè)雖然豐田、本田停產(chǎn),但這些公司在中國都有合資廠商,基本不影響中國市場供應(yīng),所以我們認(rèn)為這兩個(gè)行業(yè)交易性的機(jī)會(huì)不大。”上述私募人士向記者表示。