今年11月,A股市場再現(xiàn)調(diào)整,滬指當(dāng)月跌幅達到了5.46%,而身陷困境的私募基金卻以-0.47%的平均收益率,大幅跑贏大盤近5個百分點。私募排排網(wǎng)的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至11月30日,在符合要求的941只陽光私募產(chǎn)品中,有399只產(chǎn)品取得了正收益,占總數(shù)的42.4%,而跑贏大盤的產(chǎn)品則有891只,占總數(shù)的94.69%。在低迷的市場環(huán)境下,盡管私募基金在爭奪凈值這條生命線時表現(xiàn)出了頑強的生命力,但在客戶贖回、規(guī)模縮水、渠道費用等重壓之下,陽光私募遭遇清盤的情況也在不斷增加。私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計顯示,截至11月底,今年內(nèi)共有153只私募產(chǎn)品清盤,其中時間到期清盤的為116家,而因觸及凈值底線而被強制清盤的則有37家。
重倉股發(fā)威 羅偉廣獨攬13強
統(tǒng)計顯示,截至2011年11月30日,共有1000只非結(jié)構(gòu)化私募證券產(chǎn)品披露了11月最新凈值,其中凈值公布日在15日以后的產(chǎn)品共有941只。在以上941只產(chǎn)品中,實現(xiàn)絕對收益的有399只,占42.4%,而跑贏大盤的產(chǎn)品有891只,占94.69%。據(jù)了解,上月私募基金的平均收益率為-0.47%,雖然小幅虧損,但大幅跑贏大盤5.98%。另外,上月還有9只私募產(chǎn)品的收益率超過了10%。
據(jù)了解,上月漲幅最高的是平安財富·黃金優(yōu)選二期一號,收益率為10.92%,而新價值5號、新價值成長一期則分別以10.14%、10.07收益率分列第二、第三位。另外,值得注意的是,上月排名前十三位的私募產(chǎn)品,全部為新價值公司管理的新價值和黃金優(yōu)選系列,而這兩大系列產(chǎn)品的管理人則均為羅偉廣。羅偉廣在接受記者采訪時表示,11月表現(xiàn)突出的原因是早先持有的具有重組預(yù)期的置信電氣表現(xiàn)出色,該股凈值的大幅回升修補了以往給公司帶來的凈值損失。據(jù)了解,新價值重倉持有的威遠(yuǎn)生化也從10月25日開始停牌,若該股重組成功,將使新價值再度受益。
四私募產(chǎn)品
上月遭遇強制清盤
重倉股的發(fā)威不僅讓羅偉廣掌舵的新價值成為了十月最搶眼的產(chǎn)品,其13只產(chǎn)品的整體上漲,也拉高了私募的平均凈值表現(xiàn)。但是,陽光私募正在經(jīng)歷著的“嚴(yán)寒天氣”,卻并沒有改善。私募排排網(wǎng)的統(tǒng)計顯示,今年內(nèi)清盤的共有153只私募產(chǎn)品,其中有37只產(chǎn)品是因為凈值觸及了底線而被強制清盤。而就在11月,就有四只私募產(chǎn)品被強制清盤。與被動清盤不同,主動清盤的原因則更為復(fù)雜。除了時間到期,或者公司自算的需要之外,還有部分私募是因為“入不敷出”而被逼清盤!八侥贾荒茉谫嶅X的情況下,才能按比例提取管理費。”北京一私募基金的管理人告訴記者,凈值下跌、客戶贖回、產(chǎn)品規(guī)?s水造成了私募收不到管理費或者管理費下降,而單位成本、渠道成本卻依然要支出,在雙重壓力下,許多實力較小的私募也只能選擇主動清盤。