國海證券陷超日債危局 三理財(cái)產(chǎn)品估值下調(diào)
2013-02-01   作者:  來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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    可能成為“信用債違約第一案”的主角11超日債正在引發(fā)基金、券商的大面積產(chǎn)品危機(jī)。繼金鷹基金之后,國海證券30日被曝出重倉“11超日債”,包括國海債券1號(hào)、國海金貝殼5號(hào)和國海金貝殼8號(hào)在內(nèi)的三款券商集合理財(cái)產(chǎn)品紛紛中招。截至今年1月18日,它們合計(jì)市值2303.51萬元。
  1月21日,國海債券1號(hào)、國海金貝殼5號(hào)、國海金貝殼8號(hào)給委托人發(fā)布了三份關(guān)于所持“11超日債”估值調(diào)整的公告,對(duì)上述三款集合理財(cái)產(chǎn)品持有的11超日債的估值價(jià)按其停牌前收盤凈價(jià)下調(diào)30%計(jì)算。下調(diào)后,債券1號(hào)和金貝殼8號(hào)的單位凈值直接被打至1元以下。
  截至1月18日,金貝殼8號(hào)持有11超日債124469張,市值占資產(chǎn)凈值的5.63%;金貝殼5號(hào)持有11超日債45855張,市值占資產(chǎn)凈值的5.48%;債券1號(hào)持有11超日債51340張,市值占資產(chǎn)凈值的4.40%。

(摘自北京青年報(bào)。整理:任浩鵬。)

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