在這個(gè)艱難時(shí)刻,除非董事局一致決定要他離開,否則他不會(huì)這個(gè)時(shí)候請(qǐng)辭。原因是他把中信泰富做起來(lái),“像把一個(gè)沙漠變成綠洲,”沒(méi)有理由現(xiàn)在離開公司。 由于金融衍生品導(dǎo)致的巨虧,
中信泰富集團(tuán)主席榮智健正陷入一場(chǎng)巨大的危機(jī)和輿論漩渦之中。 榮智健擁有中信泰富19%的股權(quán)。3年前,榮智健還是福布斯富豪榜的首富。在10月7日公布的2008胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜上,榮智健以250億元身家與東方希望集團(tuán)的劉永行家族并列第5位。然而,僅隔半個(gè)月,在10月30日發(fā)布的2008年福布斯中國(guó)富豪榜單上,榮智健卻一落千丈。和去年相比,財(cái)富由272.2億元迅速縮水至44.9億元。排名也由2007年的第9位下滑至2008年的第63位。
拒絕賤賣
10月20日,香港的中信泰富公司曝出新聞,為降低西澳洲鐵礦項(xiàng)目面對(duì)的貨幣風(fēng)險(xiǎn),其財(cái)務(wù)董事在董事會(huì)主席榮智健不知情的情況下,越權(quán)簽訂外匯杠桿交易合同,實(shí)際已虧損8.07億港元。隨著澳元對(duì)美元持續(xù)下跌,仍在生效的杠桿式外匯合約按公平價(jià)定值的虧損為147億港元。 與此同時(shí),花旗集團(tuán)發(fā)表研究報(bào)告指出,按目前外匯價(jià)格計(jì)算,中信泰富的杠桿式外匯買賣合約虧損約為150億港元,但若澳元兌美元跌至2001年約0.5的低水平,虧損有可能高達(dá)260億港元! 曝出新聞的第二天,中信泰富的股價(jià)隨即暴跌55.1%,創(chuàng)下該集團(tuán)自1990年以來(lái)的最大跌幅,市值已經(jīng)從318.4億港元縮至144億港元,也使持有中信泰富19%股權(quán)的集團(tuán)主席榮智健身家縮水33億港元。 新聞曝光后,榮智健發(fā)表的聲明中交代了巨虧的背景——“中信泰富目前正在澳大利亞建一個(gè)鐵礦石項(xiàng)目,為了支付從澳大利亞和歐洲購(gòu)買的設(shè)備和原材料,我們需要澳元和歐元。而為了鎖定美元開支的成本,我們集團(tuán)簽訂了一些外匯合約。但是,這些外匯合約的簽訂,沒(méi)有經(jīng)過(guò)合理的授權(quán),而且這些合約中潛在的最大風(fēng)險(xiǎn),沒(méi)有被正確地估計(jì)到! 據(jù)接近榮智健的消息人士指出,榮智健對(duì)于這次公司犯下嚴(yán)重錯(cuò)誤連累小股東深感歉意,但他無(wú)意在這個(gè)時(shí)候辭去主席一職,也無(wú)意在市道低迷下賤賣資產(chǎn)。他日前對(duì)身邊人說(shuō),在這個(gè)艱難時(shí)刻,除非董事局一致決定要他離開,否則他不會(huì)這個(gè)時(shí)候請(qǐng)辭。原因是他把中信泰富做起來(lái),“像把一個(gè)沙漠變成綠洲,”沒(méi)有理由現(xiàn)在離開公司。
巨虧懸疑
導(dǎo)致這次巨虧的金融衍生品是Accumulator(累計(jì)股票期權(quán)),其全名是KnockOutDiscou
ntAccumulator,一般由私人銀行出售給高端客戶。這種產(chǎn)品可以和外匯或者股票掛鉤,通常合約為期約一年,最低投資額為100萬(wàn)美元(或800萬(wàn)港元)。投資人在牛市時(shí)可以以折扣價(jià)買股票或者外匯賺錢,但在熊市時(shí)也必須按協(xié)議價(jià)格買入,因此風(fēng)險(xiǎn)極高。 然而,這種合約的風(fēng)險(xiǎn)和收益完全不對(duì)等。以中信泰富的澳元合約規(guī)定為例,每份澳元合約都有最高利潤(rùn)上限,當(dāng)達(dá)到這一利潤(rùn)水平時(shí),合約自動(dòng)終止。所以在澳元兌美元匯率高于0.87時(shí),中信泰富可以賺取差價(jià);但如果該匯率低于0.87,卻沒(méi)有自動(dòng)終止協(xié)議,中信泰富必須不斷以高匯率接盤,理論上虧損可以無(wú)限大! 由于澳元兌美元自今年7月觸及25年來(lái)的高點(diǎn)以來(lái),已大幅貶值約30%,使中信泰富由此在澳元匯率上的押注產(chǎn)生了巨額虧損,這可能是中國(guó)公司在衍生商品上的最大一次虧損。 事發(fā)后,榮智健表示,財(cái)務(wù)董事未遵守集團(tuán)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)政策,且在交易前未按規(guī)定取得主席批準(zhǔn),超越了權(quán)限。集團(tuán)財(cái)務(wù)董事張立憲和財(cái)務(wù)總監(jiān)周志賢已雙雙辭職,總經(jīng)理范鴻齡也隨即休假。 在榮智健發(fā)言后,有人士提出公開質(zhì)疑,稱負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)者并非已辭職的上述兩人,而是榮智健的女兒榮明方。因?yàn)楦鶕?jù)該公司2007年報(bào),榮明方才是集團(tuán)的財(cái)務(wù)部董事,張立憲及周志賢只是副董事總經(jīng)理及執(zhí)行董事。
對(duì)此,中信泰富回應(yīng)稱,榮明方在事發(fā)時(shí)并不是董事局成員,而且在事后榮明方已被調(diào)離財(cái)務(wù)部,并要接受降職和減薪的紀(jì)律處分! 香港本地媒體報(bào)道稱,中信泰富炒外匯期貨出現(xiàn)巨額虧損的消息可能提前透露,從而使事先獲取信息的內(nèi)幕人士提前沽空,而支撐這種猜測(cè)的證據(jù)之一是自澳元大跌以來(lái),公司股票的沽空規(guī)模急劇上漲,甚至是出事前的十幾倍! 新聞披露后,榮智健曾主動(dòng)增持股份,但外界隨即發(fā)表質(zhì)疑:今年榮智健一直在加持公司股份,但在9月5日停止。兩天后,公司巨虧的消息就已經(jīng)在內(nèi)部曝出。 榮智健事發(fā)后出席記者會(huì)時(shí),仍臨危不亂,冷靜應(yīng)對(duì)記者的尖銳問(wèn)題,并對(duì)記者反復(fù)表示:“20年來(lái)公司從來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò)這種事……這次我們聘請(qǐng)了羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)改良集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)控制度!彼钌钗艘豢跉夥Q,今后會(huì)“盡量重新振作,要接受教訓(xùn)”。 (綜合《每日經(jīng)濟(jì)新聞》、《南方人物周刊》消息)
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榮智健
1942年出生于上海;1959年,考入天津大學(xué)電機(jī)工程系;1978年,只身南下香港創(chuàng)業(yè);1982年,與人歙為在美國(guó)創(chuàng)辦加州自動(dòng)設(shè)計(jì)公司;1986年,加盟中信香港公司;1993年,榮升香港賽馬會(huì)董事;1998年,正式掌管中信香港公司;2000年9月,榮毅仁家族在香港上市企業(yè)中信泰富公司擁有18%的股份,價(jià)值19億美元。 | | |